宁德市人民政府关于提请审查2016年市本级预算调整方案(草案)的议案

发布时间: 2016-11-03 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

宁德市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的有关规定,从今年1至9月预算执行分析及今后几个月收支情况预测,需对市本级(含东侨经济技术开发区)2016年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算进行调整。调整方案如下:

一、一般公共预算收支调整事项

(一)市本级

市三届人大六次会议通过的2016年市本级地方一般公共预算收入安排96510万元,加上返还性收入13491万元、一般转移支付补助收入25586万元、专项转移支付补助收入40980万元、下级上解收入50832万元、调入资金37935万元,市本级一般公共预算总财力为265334万元,扣减上解上级支出9645万元、专项转移支付6699万元、补助下级支出45654万元,市本级实际可用财力为203336万元。按照“收支平衡”原则,市本级一般公共预算支出安排203336万元,年初一般公共预算收支平衡。

一般公共预算收入方面。根据对全年地方一般公共预算收入的预测和省财政分配下达市本级地方政府债券转贷资金收入等情况,预计2016年市本级财力为264532万元,比年初预算增加61196万元,建议调增61196万元,其中:

1.拟调增市本级地方一般公共预算收入10690万元。年初预算安排市本级地方一般公共预算收入96510万元,1-9月份完成80900万元,占年初预算83.8%,同比增收990万元,增长1.2%。预计全年地方一般公共预算收入完成107200万元,比年初预算超收10690万元,拟调增10690万元。

2.拟调减转移性净收入14194万元,其中:(1)拟调增返还性收入6000万元;(2)拟调减下级上解收入15419万元;(3)拟调增调入收入185万元;(4)拟调增转移性支出4960万元。

3.调增地方政府债券转贷资金收入64700万元(该项调整已经市三届人大常委会第三十五次会议审查批准)。根据福建省财政厅《关于下达 2016 年第二批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》精神,2016年市本级向上级争取城市公用基础设施建设、交通路网建设等纳入一般公共预算管理的地方政府债券转贷资金64700万元。据此调增一般债券转贷收入64700万元。

一般公共预算支出方面。为进一步加强非税收入管理、优化财政支出结构,确保民生等重点项目支出需要,以及按要求安排地方政府债券转贷资金,预计全年一般公共预算支出为264532万元,比年初预算增加61196万元,建议调增支出61196万元,一是拟调减一般公共预算安排支出3504万元,二是拟调增一般债券转贷支出64700万元。其中:

1.一般公共服务支出拟调增129万元。

2.公共安全支出拟调增429万元。

3.教育支出拟调增1296万元。

4.科学技术支出拟调减1万元。

5.文化体育与传媒支出拟调增143万元。

6.社会保障和就业支出拟调增217万元。

7.医疗卫生与计划生育支出拟调减34万元。

8.节能环保支出拟调减68万元。

9.城乡社区支出拟调增201万元。

10.农林水支出拟调增839万元。

11.交通运输支出拟调增30万元。 

12.资源勘探信息等支出拟调减15万元。

13.商业服务业等支出拟调增1万元。

14.国土海洋气象等支出拟调增30万元。

15.住房保障支出拟调增2954万元。

16.其他支出拟调增55045万元。(其中:市三届人大常委会第三十五次会议批准调增地方政府债券转贷支出64700万元,本次调减其他支出9655万元)。

通过上述调整,市本级年初预算实际可用财力203336万元,加上调增地方一般公共预算收入10690万元,调减转移性净收入14194万元,调增一般债券转贷收入64700万元,市本级实际可用财力调整为264532万元;一般公共预算支出调整为264532万元,调整后市本级一般公共预算收支平衡。

(二)东侨经济技术开发区

市三届人大六次会议通过的2016年东侨经济技术开发区地方一般公共预算收入安排82821万元,东侨经济技术开发区一般公共预算总财力为82821万元,扣减上解上级支出16277万元、专项转移支付16416万元,东侨经济技术开发区实际可用财力为50128万元。按照“收支平衡”原则,东侨经济技术开发区一般公共预算支出安排50128万元,年初一般公共预算收支平衡。

一般公共预算收入方面。根据对全年地方一般公共预算收入的预测情况,预计2016年东侨经济技术开发区财力为72465万元,比年初预算增加22337万元,建议调增22337万元,其中:

1.拟调增东侨经济技术开发区地方一般公共预算收入1481万元。年初预算安排东侨经济技术开发区地方一般公共预算收入82821万元,1-9月份完成70987万元,占年初预算85.7%,同比减收941万元,下降1.3%。预计全年地方一般公共预算收入完成84302万元,比年初预算超收1481万元,拟调增1481万元。

2.拟调增转移性净收入20856万元,其中:(1)拟调增调入预算稳定调节基金21247万元;(2)拟调增省级固定分成上解支出185万元;(3)拟调增专项转移支付支出206万元。

一般公共预算支出方面。为进一步加强非税收入管理、优化财政支出结构,确保民生等重点项目支出需要,预计全年一般公共预算支出为72465万元,比年初预算增加22337万元,建议调增支出22337万元,其中:

1.一般公共服务支出拟调增297万元。

2.公共安全支出拟调增1816万元。

3.教育支出拟调增271万元。

4.科学技术支出拟调增5000万元。

5.文化体育与传媒支出拟调增1200万元。

6.社会保障和就业支出拟调减18万元。

7.医疗卫生与计划生育支出拟调减4万元。

8.节能环保支出拟调增500万元。

9.城乡社区支出拟调增16624万元。 

10.资源勘探信息等支出拟调增6792万元。

11.商业服务业等支出拟调增1500万元。

12.其他支出拟调增600万元。

13.债务还本支出拟调减12262万元。

14.债务发行费用支出拟调增21万元。

通过上述调整,东侨经济技术开发区年初预算实际可用财力50128万元,加上调增地方一般公共预算收入1481万元,调增转移性净收入20856万元,东侨经济技术开发区实际可用财力调整为72465万元;一般公共预算支出调整为72465万元,调整后东侨经济技术开发区一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算收支调整事项

(一)市本级

市三届人大六次会议通过的2016年市本级政府性基金收入预算107341万元,其中土地出让金收入预算96960万元;政府性基金支出预算107341万元,其中土地出让金收入安排的支出96960万元;收支平衡。

1-9月份,市本级政府性基金收入完成40308万元(其中土地出让金收入33675万元),比上年同期增收8494万元,增长26.7%。预计全年市本级政府性基金收入105080万元,比年初预算减少2261万元,建议调减2261万元,其中:散装水泥专项资金收入调减123万元、新型墙体材料专项基金收入调增123万元、价格调节基金收入调减927万元、城市公用事业附加收入调增100万元、福利彩票公益金收入调增120万元、上级下达保障性安居工程补助调减1554万元;相应调减支出2261万元。

通过上述调整,全年市本级政府性基金收入105080万元,支出105080万元,调整后收支平衡。

(二)东侨经济技术开发区

市三届人大六次会议通过的2016年东侨经济技术开发区政府性基金收入预算9000万元,其中土地出让金收入预算8400万元;政府性基金支出预算9000万元,其中土地出让金收入安排的支出8400万元;东侨经济技术开发区政府性基金收支平衡。

1-9月份,东侨经济技术开发区政府性基金收入完成21460万元(其中土地出让金收入20203万元),比上年同期增收16899万元,增长370.5%。预计全年东侨经济技术开发区政府性基金收入27388万元,比年初预算增加18388万元,建议调增18388万元,其中:散装水泥专项资金收入调增65万元、新型墙体材料专项基金收入调增323万元、国有土地使用权出让收入调整16800万元、城市基础设施配套费收入调增1200万元;相应调增支出18388万元。

通过上述调整,全年东侨经济技术开发区政府性基金收入27388万元,支出27388万元,调整后东侨经济技术开发区政府性基金收支平衡。

三、市本级国有资本经营预算收支调整事项

市三届人大六次会议通过的2016年市本级国有资本经营收入预算2661万元(含3家国资委出资企业),相应安排支出预算2661万元。

预计全年市本级国有资本经营收入预算3241万元,比年初预算增加580万元,建议调增580万元;相应调增支出580万元。通过上述调整,2016年市本级国有资本经营收入预算3241万元,国有资本经营支出预算3241万元,调整后市本级国有资本经营收支平衡。

四、市本级社保基金预算收支调整事项

市三届人大六次会议通过的2016年市本级社会保险基金收入预算298662万元,其中:保险费收入179405万元;市本级社会保险基金支出预算安排274645万元,其中:社会保险待遇支出260474万元;当年收支结余24017万元,年末滚存结余190910万元。

按照目前社保基金收支预算执行情况,预计全年市本级社会保险基金收入预算302080万元,比年初预算增加3418万元,建议调增3418万元;预计全年市本级社会保险基金支出预算280348万元,比年初预算增加5703万元,建议调增5703万元;预计当年收支结余21732万元,年末滚存结余188625万元。

今后几个月,财税部门及各预算单位要进一步强化措施,依法征收、应收尽收,确保完成全年财政收入目标。同时,要严格支出管理,按照中央“八项规定”、“约法三章”和压缩一般性支出的要求,从严控制“三公”经费,调整优化支出结构,集中财力保重点、惠民生,除救灾、应急突发公共事件等必不可少的开支外,一般不再研究解决部门、单位经费及县(市、区)项目经费追加问题,部门单位专项工作所需经费,原则上通过调整支出结构,压缩一般性支出,在人大批准的支出预算总额内调剂解决,确保实现2016年收支平衡。

特提请审查。

 

附:1.2016年市本级一般公共预算收入调整表(表一)

2.2016年市本级一般公共预算支出调整表(表二)

3.2016年市本级一般公共预算总收入调整表(表三)

4.2016年市本级政府性基金收入预算调整表(表四)

5.2016年市本级政府性基金支出预算调整表(表五)

6.2016年市本级国有资本经营收入预算调整表(表六)

7.2016年市本级国有资本经营支出预算调整表(表七)

8.2016年市本级社保基金收入预算调整表(表八)

9.2016年市本级社保基金支出预算调整表(表九)

 

 

2016年10月31日

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