关于宁德市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

发布时间: 2018-01-29 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

关于宁德市2017年预算执行情况及

2018年预算草案的报告

——2018年1月19日在宁德市第四届

人民代表大会第二次会议上

宁德市财政局局长  高一鹏

 

各位代表:

受宁德市人民政府委托,现将宁德市2017年预算执行情况及2018年预算草案提请市四届人大二次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、2017年预算执行情况

 

2017年,在市委、市政府的正确领导下,全市各级各部门深入学习贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央和省、市决策部署,紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,扎实开展“一转三抓比贡献”活动,经济社会平稳健康发展,质量效益明显提升,预算执行总体良好。

(一)2017年预算收支情况

1.全市预算执行情况

1)一般公共预算。2017年,全市一般公共预算总收入176.85亿元,完成预算调整数的101.6%,比上年增加21.76亿元,增长14.0%;地方一般公共预算收入110.38亿元,完成预算调整数的104.3%,比上年增加9.41亿元,增长9.3%。全市一般公共预算支出296.55亿元(含上级专款和上年结转等支出,下同),比上年增加29.63亿元,增长11.1%。

2)政府性基金预算。2017年,全市政府性基金收入77.42亿元,完成预算调整数的97.8%,比上年增加35.41亿元,增长84.3%。全市政府性基金支出71.90亿元,比上年增加23.21亿元,增长47.7%。

3)国有资本经营预算。2017年,全市国有资本经营预算收入0.63亿元,完成预算调整数的100.0%,比上年增加0.30亿元,增长89.0%。全市国有资本经营预算支出0.63亿元,比上年增加0.30亿元,增长89.0%。

4)社会保险基金预算。2017年,全市社会保险基金收入59.88亿元,完成预算调整数的108.3%,比上年增加9.72亿元,增长19.4%。全市社会保险基金支出49.91亿元,比上年增加2.73亿元,增长5.8%。

2.市本级预算执行情况

1)一般公共预算。2017年,市本级一般公共预算总收入23.49亿元,完成预算调整数的107.0%,比上年增加5.21亿元,增长28.5%;地方一般公共预算收入13.41亿元,完成预算调整数的113.2%,比上年增加2.59亿元,增长23.9%。市本级一般公共预算支出31.49亿元,比上年增加5.02亿元,增长19.0%。

此外,2017年东侨经济技术开发区一般公共预算总收入24.48亿元,完成预算调整数的96.2%,比上年增加5.54亿元,增长29.2%;地方一般公共预算收入13.68亿元,完成预算调整数的99.7%,比上年增加2.94亿元,增长27.4%。东侨经济技术开发区一般公共预算支出9.09亿元,比上年增加1.62亿元,增长21.6%。

2)政府性基金预算。2017年,市本级政府性基金收入10.02亿元,完成预算调整数的62.1%,比上年增加3.24亿元,增长47.7%。市本级政府性基金支出8.38亿元,比上年增加0.94亿元,增长12.6%。

此外,2017年东侨经济技术开发区政府性基金收入7.12亿元,完成预算调整数的93.2%,比上年增加3.10亿元,增长77.2%。东侨经济技术开发区政府性基金支出8.09亿元,比上年增加5.07亿元,增长167.9%。

3)国有资本经营预算。2017年,市本级国有资本经营预算收入0.56亿元,完成预算调整数的100.0%,比上年增加0.25亿元,增长81.0%。市本级国有资本经营预算支出0.56亿元,比上年增加0.25亿元,增长81.0%。

4)社会保险基金预算。2017年,市本级社会保险基金收入35.82亿元,完成预算调整数的106.7%,比上年增加4.12亿元,增长13.0%。市本级社会保险基金支出29.06亿元,比上年增加0.16亿元,增长0.6%。

3.全市一般公共预算收支主要项目

1)主要地方级收入项目执行情况。增值税35.49亿元,增长51.0%;营业税0.10亿元,下降98.8%(系“营改增”因素影响);企业所得税11.80亿元,增长12.3%;个人所得税6.05亿元,增长62.7%;地方小税种24.01亿元,增长24.1%。

2)主要支出项目执行情况。教育支出55.75亿元,增长10.3%;科学技术支出2.58亿元,增长41.8%;文化体育与传媒支出4.81亿元,增长16.4%;社会保障和就业支出27.28亿元,增长18.1%;医疗卫生与计划生育支出30.10亿元,增长7.2%;节能环保支出5.77亿元,增长15.0%;城乡社区支出32.58亿元,增长35.7%;农林水支出45.28亿元,增长12.8%;交通运输支出18.09亿元,增长40.1%;住房保障支出9.78亿元,增长10.0%。

以上快报数在决算编制中可能还会有所调整,待决算编成后再报市人大常委会审查批准。

(二)落实市人大预算决议情况

按照市四届人大一次会议的审议意见,重点从以下六个方面抓好预算执行和财政工作:

1.加大支持经济发展力度,培育支柱财源

落实减税降费政策,巩固全面营改增改革试点成果,继续暂免征收小微企业增值税,扩大小微企业所得税减半征收优惠范围,提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例,落实固定资产加速折旧政策,调整取消部分行政事业性收费和政府性基金征收项目,及时发布涉企收费清单和优惠政策清单,共减轻企业负担24.21亿元。出台促进锂电新能源、冶金新材料、商贸流通、军民融合、生物和新医药等多项产业财税扶持政策,安排工业、科技等专项资金合计6.15亿元,支持实体经济发展壮大。积极争取债券资金支持,争取新增债券资金45.81亿元,置换债券资金20.96亿元,重点保障改善民生、脱贫攻坚、军民融合和城乡基础设施建设。落实正向激励措施,对全年新开工项目数、实际完成投资额增幅和动能转换综合考评分别位居全市前三名的县(市、区)给予奖励。强化支柱财源接续,大力推进衢宁铁路、霞浦核电、中铝铜冶炼、新能源湖西EV及数码项目、克虏伯、不锈钢冷轧、青拓实业镍铬合金等项目加快建设,推动三都澳新区、宁德核电5#6#机组、周宁抽水蓄能电站、宁古高速公路等重点项目尽快开工,发挥重大项目投资对税收增收的拉动作用。

2.切实保障民生重点支出,补齐短板弱项

统筹安排各类财政资金,重点投向教育、医疗卫生、社会保障、城乡基础设施等民生领域,兜牢兜实民生事业“保障网”。全市民生相关的支出237.97亿元,增长17.6%,占一般公共预算支出比重80.2%。落实城乡义务教育经费保障机制,普通小学、普通高中每生每年公用经费标准分别提高到750元、950元;支持宁德师范学院二级医学院建设,促进重点学科建设和应用型高校转型发展。加大医疗卫生与计划生育投入,有序推进医改工作,加快基本医疗保障体系和基层医疗卫生体系建设;城乡居民医保年人均补助标准提高到450元,基本公共卫生服务年人均补助标准提高到50元。提高社会保障水平,农村低保标准提高到4000元;企业退休人员基本养老金人均月增加130元。落实保障性安居工程建设资金4.49亿元,新开工5198套,基本建成4097套,累计配租配售2.88万套。安排资金3.4亿元,支持环境保护和生态文明建设,加强环境污染源头监管,强化大气、水、土壤污染防治,推进生态文明试验区改革。鼓励科技创新,积极争取科技补助经费5781万元,支持科技成果转化与产业化。实施“三都澳人才计划”,强化人才强市战略,安排人才专项资金2亿元,吸引促进各类人才在创业创新、产业转型等方面发挥引领作用。加快第十六届省运会和第十届老健会场馆建设,积极争取备战经费补助8000万元,有序推进各项保障筹备工作。

3.完善精准脱贫投入机制,推动脱贫攻坚

安排扶贫专项资金15.12亿元,重点用于造福工程、农村危房改造、扶贫重点县基础设施建设等,保障扶贫各项工作有序推进。加大对6个省级扶贫开发工作重点县的财政投入力度,落实“大手牵小手、一起往前走”的市内山海协作机制。健全完善各类财政扶贫资金管理办法,规范资金使用管理,明确资金补助对象、补助标准、项目申报程序以及绩效评价,加快扶贫资金拨付,确保减少资金滞留,发挥资金使用效益。建立扶贫资金支出情况定期统计和通报制度,按月统计各县(市、区)专项扶贫资金支出情况,并在全市范围进行通报。深入开展财政系统扶贫领域精准监督“1+X”专项督查工作,加大扶贫项目检查力度,健全监督检查机制,对重点项目实行全面监理和竣工审计,严禁挤占挪用、虚报冒领扶贫资金。

4.继续深化财税体制改革,完善财政运行

全市县级以上财政部门全面建立预决算公开统一平台,实现政府和部门预决算信息在平台上集中公开,促进财政“阳光”运行。完善国有资本经营预算制度,将国有资本收益上缴比例提高到13.5%。启动2018—2020年中期财政规划编制,强化中期财政规划对年度预算的指导性和约束力,提高预算编制前瞻性和科学性。大力推进国库集中支付电子化管理,全面完成乡镇国库集中支付改革。进一步加强财政对外借款资金安全管理,规范财政对外借款的清理与回收。积极落实财政资金定存专项整改工作,全市取消不合规定存资金7.41 亿元,上缴市县金库利息收入979万元。强化财政支出管理,继续实施支出绩效管理指标考核,建立健全支出计划管理、定期通报和约谈等各项制度。加大力度盘活财政存量资金,继续保持“三公”经费零增长,实现一般性支出压减5%。强化预算绩效管理,提高绩效评价资金覆盖率,对教育等7个领域专项资金开展重点评价,并将评价结果作为预算安排的依据。

5.积极创新财政投入方式,拓展理财思路

围绕如期全面建成小康社会,紧密结合社会事业补短板需要,聚焦民生领域和薄弱环节,积极推动乡镇及农村生活污水、生活垃圾、城市公共停车场、养老服务四个PPP工程包策划生成。探索“肥瘦搭配、小散组合、优化捆绑”的工程包运作新模式,出台PPP政策扶持措施,通过奖补项目前期经费、健全动态监管机制、完善运营绩效评价、构筑合理回报体系、落实政府采购规定等一系列举措,推进PPP项目顺利实施。“宁德市大力推广PPP 激发投资新活力”典型经验做法获全省通报表扬。古田县农产品市场 PPP 项目作为全省第一个落地的农业领域“零突破” PPP 项目,被省财政厅通报表扬并在全省财政系统推广。全市推介PPP项目22个,引入社会资本238.94亿元,在省政府“6.18”推介会引起强烈反响,推介项目数量和体量均居全省首位。引导企业、银行规范设立产业基金,拓宽融资渠道,推进三都澳新区开发建设和产业转型升级。

6.不断提升科学管理水平,增强服务能力

始终把组织收入放在首位,坚持“保总量”与“优增量”两手抓,积极采取措施,强化税源征管,收入质量明显提高,一般公共预算总收入、税收总收入和地方级税收收入增幅均居全省首位。强化预算执行管理,有效加快支出进度,财政支出进度在全省位次比上年进位2位。强化政府性债务管理,合理控制债务规模,将债务收支纳入预算管理,严格债券资金使用管理,健全债务风险预警机制,制定宁德市政府性债务风险应急处置预案。全面开展“1+X”专项督查,落实中央八项规定精神;深入推进“1+X”日常监督检查,实现督查向纵深方向拓展。全市向上争取各类转移支付资金136.83亿元,不断提高财力保障水平,确保财政运行平稳。严格执行财经纪律,从预算编制、执行、监督等方面强化刚性约束,贯彻落实预算法等法律法规,自觉接受监督。

今年全市预算执行总体平稳,但财政运行中仍然存在着一些困难和问题,突出表现在:财政总量较为有限,财政实力还不适应我市加快发展和民生改善的需要;财源比较单一,新旧动能转换困难,骨干和新兴财源不足;财政收入增速趋缓,增长动力不足,刚性支出较快增长,收支平衡难度加大;县域经济发展不平衡,山区县与沿海县(市)差距拉大;财政体制不尽合理,市级财政调控能力弱化;政府债务管理有待进一步规范,隐性债务风险不容忽视。这些困难和问题将在今后的发展和工作中努力加以解决。

 

二、2018年预算草案

 

(一)2018年全市及市本级预算

1.全市代编预算情况

1)一般公共预算。2018年,全市一般公共预算总收入安排187.46亿元,比上年完成数增加10.61亿元,增长6.0%;地方一般公共预算收入安排115.90亿元,比上年完成数增加5.52亿元,增长5.0%。按现行财政体制计算,全市一般公共预算总财力为225.86亿元;全市一般公共预算支出安排225.86亿元;收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2)政府性基金预算。2018年,全市政府性基金预算收入安排84.95亿元,比上年完成数增加7.53亿元,增长9.7%,加上年结余、上级转移支付收入及调入资金,全市政府性基金收入总计为94.48亿元。全市政府性基金预算支出安排93.93亿元(含债务还本支出和调出资金等支出)。当年收支结余0.55亿元。

3)国有资本经营预算。2018年,全市国有资本经营预算收入按照企业2017年可分配利润的19%测算编报,全市国有资本经营预算收入安排0.63亿元,与上年完成数持平。国有资本经营预算支出安排0.63亿元。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

4)社会保险基金预算2018年,全市社会保险基金预算收入安排61.76亿元,比上年完成数增加1.88亿元,增长3.1%。全市社会保险基金预算支出安排55.12亿元。当年收支结余6.64亿元,年末滚存结余54.50亿元(其中:失业保险基金结余5.33亿元,城镇职工基本医疗保险基金结余14.83亿元,工伤保险基金结余1.32亿元,生育保险基金结余0.99亿元,机关事业单位养老保险基金结余9.13亿元,居民基本医疗保险基金结余11.28亿元,城乡居民社会养老保险基金结余11.62亿元)。

2.市本级预算情况

1)一般公共预算。2018年,市本级一般公共预算总收入安排18.52亿元,比上年完成数减少4.97亿元,下降21.1%。若剔除新能源项目一次性收入减收4.68亿元,同口径对比下降1.5%。地方一般公共预算收入安排10.01亿元,比上年完成数减少3.41亿元,下降25.4%。若剔除新能源项目一次性收入减收2.13亿元,同口径对比下降11.3%。按现行财政体制计算,市本级一般公共预算总财力为36.11亿元(含转移性收付净财力和调入资金);一般公共预算支出安排36.11亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。

此外,2018年东侨经济技术开发区一般公共预算总收入安排25.66亿元,比上年完成数增加1.18亿元,增长4.8%;地方一般公共预算收入安排13.71亿元,比上年完成数增加0.03亿元,增长0.2%。按现行财政体制计算,东侨经济技术开发区一般公共预算总财力为12.60亿元;一般公共预算支出安排12.60亿元。收支相抵,东侨经济技术开发区一般公共预算收支平衡。

2)政府性基金预算。2018年,市本级政府性基金预算收入安排7.08亿元,比上年完成数减少2.94亿元,下降29.3%。加上级转移支付收入及调入资金,市本级政府性基金收入总计为15.03亿元。市本级政府性基金预算支出安排15.03亿元(含债务还本支出)。收支相抵,市本级政府性基金预算收支平衡。

此外,2018年东侨经济技术开发区政府性基金预算收入安排6.74亿元,比上年完成数减少0.38亿元,下降5.4%。东侨经济技术开发区政府性基金预算支出安排6.74亿元(含调出资金1亿元)。收支相抵,东侨经济技术开发区政府性基金预算收支平衡。

3)国有资本经营预算。2018年,市本级国有资本经营预算收入安排0.49亿元,比上年完成数减少0.07亿元,下降13.2%。市本级国有资本经营预算支出安排0.49亿元,其中:国有企业改制经费0.05亿元,增加资本金支出0.10亿元,其他国有资本经营预算支出0.29亿元,调出平衡一般公共预算0.05亿元。收支相抵,市本级国有资本经营预算收支平衡。

4)社会保险基金预算。2018年,市本级社会保险基金预算收入安排38.78亿元,比上年完成数增加2.96亿元,增长8.3%。市本级社会保险基金预算支出安排32.71亿元。当年收支结余6.07亿元,年末滚存结余37.80亿元(其中:失业保险基金结余5.33亿元,城镇职工基本医疗保险基金结余14.83亿元,工伤保险基金结余1.32亿元,生育保险基金结余0.99亿元,机关事业单位养老保险基金结余4.05亿元,居民基本医疗保险基金结余11.28亿元)。

市本级2018年一般公共预算主要支出项目安排情况:教育支出4.60亿元,增长29.3%;科学技术支出0.43亿元,增长50.4%;文化体育与传媒支出0.67亿元,增长50.6%;社会保障和就业支出1.87亿元,增长136.5%;医疗卫生与计划生育支出13.04亿元,增长595.1%;节能环保支出0.66亿元,增长126.3%;城乡社区支出0.56亿元,下降6.5%;农林水支出1.84亿元,增长10.9%;交通运输支出0.45亿元,增长13.6%;住房保障支出0.62亿元,增长36.4%。

(二)扎实抓好2018年预算执行

2018年,全市各级各部门要全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委、市政府的决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣社会主要矛盾变化,按照高质量发展要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,以提高经济发展质量为中心,支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战,落实积极财政政策,补齐社会事业短板,培植壮大财源,深化财税体制改革,强化预算执行管理,提升资金使用效益,为新时代宁德发展提供坚强的财力保障。

为了确保完成全年预算任务,要重点抓好以下工作:

1.落实财税政策,服务经济发展

认真落实支持实体经济发展的减税降费政策,完善招商引资政策,提升投资软环境,激发市场主体活力。进一步促进总部经济发展,加快出台相关配套政策,促进总部经济加快发展和财源集聚。整合财政专项资金,优化扶持重点,努力培植财源,夯实财政增收基础,紧抓不锈钢新材料、锂电新能源、铜材料等新兴产业补链建群,吸引上下游企业相互配套,培育壮大新增长点。加快核电、铁路和高速公路等重大项目投产投资。继续争取中央和省财政加大对我市转移支付、地方政府债券和扶贫开发工作重点县等倾斜支持。落实重点税源企业联系监测制度,加强财政收支、企业经营、产业发展等情况的量化分析。

2.优化支出结构,切实保障民生

围绕党的十九大提出的民生“七有”,安排民生相关的支出156.34亿元,比上年预算数增长9.9%。优先发展教育,加快推进教育补短板项目实施,支持基础教育内涵建设,推动基础教育健康快速发展,全面提高教育质量。完善促进就业创业政策,健全社会保障和就业服务体系,稳步提高社会保障待遇水平,改革完善机关事业单位养老保险等制度;加强社会救助和社会福利制度建设,全面实行临时救助,支持残疾人事业、老龄事业及养老服务业发展。继续统筹财政资金向精准扶贫倾斜,扶持省级扶贫开发工作重点县贫困乡村各项事业发展。加大保障性住房建设力度,积极推进棚改货币化安置和政府购买棚改服务。继续深化医药卫生和医疗保障体制改革,扎实推进公立医院综合改革。推进山地农业开发示范基地、现代茶业示范基地和竹业开发富民工程等项目建设,支持特色现代农业发展。加快补齐环境治理短板,打好污染防治攻坚战,解决影响生态环境最突出的问题,加快研究制定重点流域生态补偿办法,加大对“两江三溪”等重点流域的生态补偿力度。支持实施“人才强市”战略,促进创新驱动发展,提升企业自主创新能力,引进科技人才,构筑创新创业人才高地。完善现代公共文化服务体系,深入实施文化惠民工程,丰富群众性文化活动。广泛开展全民健身活动,加快推进体育产业发展,保障第十六届省运会和第十届老健会顺利举办。

3.推进改革进程,突破重点领域

全面推开2018-2020年中期财政规划编制,逐步构建支出规划约束年度预算、年度预算以项目库为基础的管理架构。完善国有资本经营预算制度,国有资本收益上缴比例提高到 19%。继续保持“三公”经费零增长,一般性支出压缩5%,将更多资金用于补短板、惠民生,严防存量资金二次沉淀。加强社会保险基金预算管理,实现结余基金保值增值,在精算平衡的基础上实现社会保险基金预算的可持续运行。落实支出经济分类科目改革方案,完善支出经济分类体系。扩大政府购买服务范围和规模,推进事业单位政府购买服务改革。组织实施环境保护税改革,跟踪对接个人所得税、房地产税、耕地占用税等改革动态,提前制定措施,保障地方利益。进一步规范地方政府债务管理,健全债务风险应急处置工作机制,守住政府债务不发生系统性风险的底线。加快推进市、县(市、区)财政事权和支出责任划分改革,完善市、县(市、区)收入划分和转移支付制度。

4.发挥引导作用,激发投资活力

规范PPP模式运作,吸引社会资本投入基础设施建设和公共服务领域,激发投资活力,补齐民生短板。探索采取TOT、ROT等模式盘活存量优质资产,实现项目建设、运营和收益的良性循环。用好用活政府新增债券资金,积极争取项目收益和融资自求平衡的专项债券发行试点。支持国有企业做大做强,拓展主营业务,改善资产财务状况,提升自身“造血功能”。围绕三都澳开发建设、中心城市建设等方面,创新投融资机制,吸引带动更多社会资本。

5.严格依法理财,维护财经纪律

建立与人大代表、政协委员的常态联系机制,认真做好人大代表建议和政协提案办理工作,自觉接受监督。坚持先预算后支出,年度预算执行中严格执行人代会批准的预算,严控预算调整事项,强化预算单位的主体责任。围绕年度收入目标,加强财税收入分析,积极培植税源,加大清欠力度,严防税源流失,确保应收尽收。强化财政支出管理,有效盘活存量资金,在保证资金安全的前提下精简资金审核、拨付程序,切实加快支出进度。深化非税收入收缴管理改革,实现非税收入项目目录公开常态化。推进国库集中支付电子化建设,继续推进公务卡制度改革。落实中央八项规定精神“1+X”专项督查常态化机制,推动预算单位规范管理。继续开展涉农资金“最后一公里”专项整治,全面推广应用扶贫资金在线监管系统。强化预算绩效管理, 增强绩效目标约束力,开展定期绩效跟踪评估,改进评价方式方法,完善第三方评价机制,提高绩效评价质量,确保绩效评价做出实效。建立健全财政系统内部控制制度,有效防范各类业务风险和廉政风险。严肃执行财经纪律,强化财政监督检查,保障重大财税政策的贯彻执行,切实提高预算编制和执行质量,规范财政收支行为,提高财政资金使用效益。

各位代表,新的一年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不忘初心,牢记使命,改革创新,锐意进取,努力完成全年各项任务,为“开发三都澳、建设新宁德”作出新的更大的贡献。

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