关于宁德市2017年上半年预算执行情况的报告

发布时间: 2017-09-18 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

 

 

2017年8月30日在宁德市第四届人民代表大会

常务委员会第五次会议上)

 

宁德市财政局局长  高一鹏

 

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府的委托,我向市四届人大常委会第五次会议报告2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、上半年全市预算执行基本情况

上半年,面对较为复杂的外部环境和经济下行的不利局面,全市各级各部门认真贯彻落实市委市政府各项决策部署,在市人大及其常委会的指导和监督下,紧紧围绕“开发三都澳、建设新宁德”中心任务,以“一转三抓比贡献”为抓手,全力抓好预算收入组织和执行各项工作,财政运行总体平稳。现将有关情况报告如下:

(一)一般公共预算执行情况

全市一般公共预算总收入90.96亿元,占代编预算数55.9%,增收9.05亿元,增长11.1%。其中:地方一般公共预算收入56.69亿元,占代编预算数53.5%,增收1.46亿元,增长2.6%;上划中央级收入34.26亿元,占代编预算数60.3%,增收7.59亿元,增长28.5%。一般公共预算支出130.33亿元,占代编预算数63.4%,增支21.23亿元,增长19.5%。

(二)政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入33.35亿元,占代编预算数66.5%,增收16.76亿元,增长101%;其中土地出让金收入30.93亿元,占代编预算数73.1%,增收16.29亿元,增长111.3%。政府性基金预算支出27.28亿元,占代编预算数56.9%,增支5.01亿元,增长22.5%;其中土地出让金支出23.9亿元,占代编预算数55%,增支5.6亿元,增长30.6%。

(三)国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入35万元,占代编预算数1.6%,减收20万元,下降36.4%;国有资本经营预算支出32万元,占代编预算数1.5%,增支31万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全市社保基金预算收入39.31亿元,占代编预算数71.1%,增收10.36亿元,增长35.8%;社保基金预算支出24.29亿元,占代编预算数47.3%,增支3.86亿元,增长18.9%。

二、上半年市本级预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况

市本级一般公共预算总收入12.92亿元,占年初预算数74.9%,增收3.06亿元,增长31.1%。其中:地方一般公共预算收入7.07亿元,占年初预算数75.2%,增收1.15亿元,增长19.4%;上划中央级收入5.85亿元,占年初预算数74.6%,增收1.91亿元,增长48.7%。一般公共预算支出13.72亿元,占年初预算数70.1%,增支6.12亿元,增长80.4%。

 此外,东侨经济技术开发区一般公共预算总收入11.02亿元,占年初预算数55.1%,增收2.52亿元,增长29.7%。其中:地方一般公共预算收入5.98亿元,占年初预算数55.8%,增收0.92亿元,增长18.2%。一般公共预算支出3.03亿元,占年初预算数46.7%,增支0.74亿元,增长32.1%。

(二)政府性基金预算执行情况

市本级政府性基金预算收入6.12亿元,占年初预算数85.7%,增收4.95亿元,增长4.2倍。政府性基金预算支出4.23亿元,占年初预算数59.2%,增支2.32亿元,增长121.6%,其中:

1)土地出让金入库5.71亿元,扣除已计提农田水利资金和教育资金0.14亿元后,实际收入为5.57亿元,占年初预算数93.3%,增收4.9亿元,增长7.3倍。土地出让金入库5.71亿元具体项目分别是:①宁德恒大置业有限公司3.95亿元;②宁德市投资开发有限公司0.58亿元;③中铝东南铜业有限公司0.79亿元;④宁德恒大置业有限公司滞纳金0.25亿元;⑤宁德现代传媒港发展有限公司补交出让金641.3万元;⑥宁德市水产技术推广站补缴土地出让金404.43万元;⑦零星补缴土地出让金463万元。

(2)土地出让金支出2.98亿元,占年初预算数49.9%,增支2.69亿元,增长9.4倍。分别是:①数字办市电子政务数据中心机房建设第二批专项资金427.5万元;②中铝东南铜业有限公司地基处理补助0.36亿元;③行政服务中心项目资金0.2亿元;④退还宁德市国金房地产有限公司土地出让金0.86亿元;⑤蕉城区专项用于处理宁冶(福建)房地产开发有限公司土地纠纷遗留问题补偿款10万元;⑥市交投集团交通专项补助资金0.37亿元;⑦市收储中心征迁和补偿支出1.12亿元;⑧宁德市水产技术推广站缴纳土地滞纳金291.19万元。

此外,东侨经济技术开发区政府性基金预算收入2.37亿元,占年初预算数92.5%,增收1亿元,增长72.8%;政府性基金预算支出0.76亿元,占年初预算数29.6%,增支0.4亿元,增长110%。其中:

1)土地出让金收入2.06亿元,占年初预算数82.5%;增收0.74亿元,增长56.1%。分别是:①土地出让价款收入1.93亿元(包括:宁德时代新能源科技有限公司入库0.87亿元、林宝有-金马北路西侧石湖路南侧宗地入库0.95亿元、佳源水晶工艺品入库18万元、宁德鲁花食用油有限公司入库518万元、宁德市闽东建设工程试验检测公司入库41万元、宁德龙榕山包装材料公司入库290万元、宁德阿李科技有限公司入库266万元);②东侨一小划拨土地收入0.13亿元;③宁德市一叶汽车销售服务有限公司其他土地出让收入12万元。

2)土地出让金支出0.61亿元,占年初预算数26.2%,增支0.25亿元,增长72.2%。分别是:①征地和拆迁补偿支出0.53亿元(包括:宁德市东侨工业园区开发有限公司258万元、东侨土地储备中心0.49亿元、漳湾镇人民政府134万元);②土地出让业务支出785万元(包括宁德市国土资源局775万元、宁德市国土资源局东侨分局10万元)。

(三)国有资本经营预算执行情况

市本级2017年上半年未实现国有资本经营预算收支。

(四)社会保险基金预算执行情况

市本级社会保险基金预算收入25.07亿元,占年初预算数74.7%,增收4.2亿元,增长20.1%;社会保险基金预算支出14.31亿元,占年初预算数46.4%,增支1.39亿元,增长10.8%。

三、预算执行主要特点

(一)一般公共预算收入顺利实现“双过半”。全市总收入增长11.1%,比上年同期提高11个百分点,增幅居全省九地市第五位,其中:地方级收入增长2.6%,比上年同期提高12.5个百分点,增幅居九地市第八位。一般公共预算总收入和地方级收入分别超序时进度5.9和3.5个百分点。分县看:各县(市、区)财政总收入均实现“双过半”,其中屏南完成较好,完成全年目标建议数57.4%;地方级收入中,除福鼎和寿宁外,其余县(市、区)均实现“双过半”,其中周宁完成较好,完成全年目标建议数56.8%。

(二)主体税种增长迅猛。全市税收总收入72.59亿元,增长20.6%,比全省平均增幅高12.8百分点,除5月份增速全省第二外,上半年其他月份收入增幅均居全省首位。特别是增值税(含“营改增”)及个人所得税合计增收9.5亿元,占一般公共预算总收入增量的104.9%,其中:增值税(含“营改增”)增长22.7%,主要是上半年免抵调库指标大幅增加以及电气器材、电力和有色金属行业的增收;个人所得税受新能源股东股权转让收入的影响,增长57.3%。收入质量有所好转,一般公共预算总收入税性比重79.8%,比上年同期提高6.3 个百分点;其中地方一般公共预算收入税性比重67.6%,比上年同期提高6.9个百分点;“两项收入”税性比重全省排名分别比上年同期提升三位和四位。

(三)小型税种收入不均衡。全市小型税种收入11.14亿元,增收1.17亿元,增长11.8%。增收较大的有:受周宁抽水蓄能项目的拉动,耕地占用税增长85.8%;房地产市场交易量大幅提升,商品房销售面积和销售额分别增长38.2%和39.8%,带动契税增长13.5%;“以地控税”征管手段的推进,房产税和城镇土地使用税分别增长30.3%和49.3%;受增值税大幅增收带动,附征的城建税增长25.3%。减收主要是:受国有资产处置一次性收入减少的影响,土地增值税下降21.7%;受政策调整影响,资源税下降52.6%。

(四)民生重点支出保障有力。全市各级财政部门进一步落实并完善支出通报机制,加快资金下达进度,大力盘活结余结转资金,统筹用于民生重点支出。全市用于保障和改善民生的相关支出99.6亿元,同比增长23.2%,占一般公共预算支出比重76.4%;“八项支出”完成92.31亿元,同比增长25.8%,增幅居全省第三,积极财政政策得到较好地贯彻落实,有力促进GDP增长。

(五)政府性基金大幅增收。上半年,一级市场土地交易活跃,土地出让成交价格大幅攀升,带动土地出让金大幅增长,全市土地出让金收入30.93亿元,占代编预算数73.1%,超序时进度23.1个百分点,增收16.29亿元,增长111.3%。受此影响,全市政府性基金收入33.35亿元,占代编预算数66.5%,增收16.76亿元,增长101%。其中市本级、福鼎和霞浦共增收12.67亿元,贡献了全市政府性基金收入增量的75.6%。

四、当前财政运行存在的主要问题

(一)财政增收形势依然严峻。上半年,我市税收收入增长较快,增幅居全省前列,有多笔一次性大宗税源的拉动因素,如新能源股权转让个人所得税等,税收增收的基础不稳。目前,我市传统产业转型升级任重道远,税收增长内生动力还不强,下半年增收形势不容乐观。

(二)非税收入减收幅度大。全市一次性非税收入7.2亿元,比上年同期少5.05亿元,导致全市非税收入下降15.4%,影响地方级收入回落6个百分点。分县(市、区)情况看:除蕉城增长6.5%外,其余县(市、区)均为负增长,特别是福鼎、霞浦、古田、寿宁分别下降20.3%、13.5%、27%和13.4%。

(三)国有资本经营收益总量偏小。全市各级国有企业普遍存在负债包袱较重,资产运营质量不高,资金匮乏,经营困难,竞争力较弱等问题,导致企业可分配利润不高,特别是县级大部分企业基本没有可分配利润或可分配利润为负。2017年全市共13家国有企业编制国有资本经营预算,预算收入金额仅为0.21亿元。

五、下阶段工作措施与建议

针对上半年财政运行中存在的问题,各级各部门要紧紧围绕市人大通过的年度预算目标,强化大局意识和责任意识,围绕目标、挖潜堵漏,群策群力、攻坚克难,全力推进下半年各项财政工作。

(一)加大税收征管力度。认真落实重点税源企业联系监测制度,强化对重点税源和各类潜力税源、零散税源的管控,同时抓住房地产市场近期回暖的有利时机,做好房地产业“堵新清旧”工作,实现应收尽收。继续加强对闽东电力、三祥新材、广生堂药业等上市公司和筹备上市重点企业的股权转让、限售股减持等行为的跟踪介入,摸清企业交易信息,确保相关税收在我市辖区内缴纳入库。修订完善总部经济政策,落实各项扶持政策,引导辖区外企业总部入驻和宁德籍企业总部回归,壮大总部经济规模。 

(二)服务对接项目落地。围绕“补链聚群”做文章,加快推进新能源三期及周边配套、青拓镍合金、宏旺二期、克虏伯等项目投产,推动新能源产业链、中铝铜冶炼等一批产业项目尽快进入主体工程施工高峰,形成大的实物投资量,加快培育后续弥补性税源。全力推进三都澳新区-铁基湾围填海项目施工图设计、2520亩填海造地工程海域招拍挂、征地收海和闽东苏区(宁德市)防洪防潮工程等前期工作,带动新一轮投资。

(三)大力推广PPP模式。按照国务院关于发挥社会资本促进有效投资相关要求,积极探索运用转让-运营-移交(TOT)、改建-运营-移交(ROT)、移交-拥有-运营(TOO)等模式,鼓励地方政府通过PPP模式向社会资本出售优质基建项目的股权、经营权、收益权,进一步提升社会资本参与的积极性,形成良性投资循环,减轻政府投资压力。

(四)加强预算支出管理。落实定期通报和约谈制度,进一步加快支出进度,特别要加快与GDP指标密切相关的“八项支出”进度,尽快形成实际支出。加大财政统筹力度,建立和完善结余结转定期清理机制,有效盘活财政存量资金,增加资金有效供给,保障民生工程和重点领域的资金需求。

(五)加强政府债务管理。加强地方政府债务统计监测和风险预警,建立健全政府债务风险应急处置机制,有效防范地方政府债务风险;严格贯彻落实全国金融工作会议关于加强地方政府债务管理规定精神以及财政部《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》(财预〔2017〕50号)、《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》(财预〔2017〕)87号)等文件精神,妥善清理地方政府隐性债务,切实规范政府举债融资行为,坚决遏制隐性债务增长,积极化解地方政府债务风险;同时,加强地方政府债券资金使用管理,探索发行项目收益与融资自求平衡的“市政收益专项债”,积极为我市土储、交通、水利、港口等公益项目建设提供资金支持和保障。

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